어제는 미국의 리츠 기업 중 각 분야의 강자들인 리얼티인컴과 벤타스에서 배당금을 주었다. 7월은 생각보다 배당금이 엄청 많이 들어왔다. 벌써 한화로 12만 원이 넘는다. 진짜 2년 반이면 경제적자유에 다가갈 수 있다는 확실을 가지게 만들어 준다. 꿈이 아닌 현실로 가능한 그런 경제적 자유 말이다. 자유. 자유. 그 막막하던 말이 마음을 따듯하게 데워주네.
O 2.78달러
VTR 6.88달러
리얼티인컴(O)
리얼티인컴(Realty Income Trust, O)은 미국에서 상업 리츠로 유명하다. 대부분 소매업 중 다양한 산업 군에 투자를 하여 주주들에게 매월 배당금을 지급한다.
달러제너럴, 세븐일레븐, 서클 K 같은 편의점도 상당히 많이 보유하고 있다. 저런 건물을 임대해 주고 임대비를 받는 형식이다.
그리고 다른 헬스케어 리츠보다는 훨씬 안정적인 수입을 얻을 수 있다. 매월 안정적으로 배당금을 받는다면 굳이 실물 부동산에 투자를 하지 않아도 부동산의 가치 상승과 임대료 수익을 얻을 수 있다.
주가
7월 16일 종가 기준 57.66달러
리얼티인컴의 주가 상승은 정말 안정적이다. 꾸준하게 포트폴리오의 개수를 늘리며 성장하고 있다.
실적
매년 꾸준하게 올라가는 주가를 뒷받침해 주는 실적이 있기 때문에 리얼티인컴의 인기는 정말 좋다. 거기다가 월배당금을 지급하기 때문에 주주의 입장에서 사 모으고 싶은 기업이 되었다.
배당금
주당 월 배당금 0.2335달러
현재 주가 기준으로 1,000주를 보유하려면 57,660달러를 투자해야 한다. 그러면 월 233.5달러(세전), 198.5달러를 받을 수 있다.
한국에서 3억짜리 아파트를 매입했을 경우랑 비교를 해보자. 대출이 없다고 가정했을 때, 3억이면 현재 환율로 250,000달러다. 리얼티인컴에 전액 투자하면 4,336주를 매입할 수 있다. 그러면 세후 월 배당금은 860.5달러다. 한화로 100만 원가량이다. 나쁘지 않은 수익률이라고 볼 수 있다. 물론 그렇게 하라는 건 아니다. 수익률을 비교해 본 것뿐이다.
벤타스(VTR)
벤타스는 미국의 3대 헬스케어 리츠 기업이다. 오메가헬스케어(Omega Healthcare, OHI), 웰타워(Welll Tower,WELL) 함께 미국의 헬스케어 리츠 시장을 선두하고 있다.
주가
7월 16일 종가 기준 35.24달러
올해 3월에 주가가 크게 하락했다가 복구가 되나 싶었지만 결국은 실적 하락을 보여주면서 주가가 오르지도 더 이상 떨어지지도 않고 애매한 상태에 놓였다. 이럴 때 주주로서 할 수 있는 것은 사업보고서를 한 번 더 읽어 보고 기업의 장기적인 펀더멘탈과 수익성이 훼손된 건지 아닌 지를 확인하는 것뿐이다.
내 생각을 말해보자면 기업의 문제로 발생한 것이 아니었고 현재의 코로나 바이러스로 인한 사회적 거리와 개개인의 가급적인 격리 상황이 이러한 헬스케어 시설에 큰 타격을 주었기 때문에 기업이 무너지지만 않는다면 결국엔 다시 시간이 지나면서 기업의 펀더멘탈을 상승시킬 것이라고 생각한다. 지금 떨어지는 주가와 배당금은 아무런 의미가 없다. 매년 매 분기 실적이 상승하고 이것을 평생 할 수 있는 기업은 세상에 없다.
실적
작년인 2019년까지 실적은 매년 꾸준하게 상승하고 있었다. 물론 2020년 앞으로 나올 2분기 실적은 당연히 전년도보다 좋지는 않을 것이다. 3분기와 4분기도 좋은 실적은 나오지 않을 것 같다. 당장의 실적을 보고 판다면 결국은 지는 게임이 될 것 같아서 매도 없이 들고 가야겠다.
배당금
주당 분기 배당금 0.45달러
주당 0.7925달러에서 0.45달러로 약 40% 정도 삭감하여 지급해 주었다. 아무래도 7월 24일에 나올 실적이 나오면 주가의 향방이 결정이 나지 않을까? 떨어지면 많이 사고 ㅋㅋㅋ
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